الأقسام

دورة التحليل المالي وكتابة التقارير المالية


نظرة عامة

تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة التحليل المالي وكتابة التقارير المالية، حيث أن الغرض من التحليل المالي هو البحث عن شروط التوازن المالي على المدى الطويل والقصير، لتحديد نقاط القوة والضعف في السياسات المالية، واستخراج بعض الحلول والاقتراحات في عمليات الإدارة المالية، وإجراء بعض الدراسات التفصيلية حول القوائم المالية. والتحليل المالي هو أيضاً وسيلة ضرورية لتحقيق التخطيط المالي السليم، كما يتضح من الوضع المالي للمؤسسة في فترات زمنية باستخدام مجموعة من التقنيات التي هي النسب المالية، وكذلك رأس المال العامل.

تعتبر التقارير المالية أداة التوصيل للمعلومات المالية التي تفيد فئات عديدة من إدارة ودائنين ومستثمرين ومقرضين وغيرهم من ذوي الاحتياجات المشتركة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية المختلفة. كم وأنها تعد وسيلة هامة تعتمد عليها الإدارة كمصدر معلومات في اتخاذ مختلف القرارات.

الأهداف والفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

  • مديري البنوك وموظفي الإدارات في البنوك.
  • مدراء المؤسسات والشركات.
  • رجال الأعمال الذين يرغبون تطوير مهاراتهم في إدارة البنوك.
  • الطلاب والخريجين من كليات إدارة الأعمال في الجامعات المختلفة.
  • المحاسبين ومعاونيهم في البنوك والبنوك.
  • فريق التقارير في القطاع المالي.
  • كل من يريد تطوير خبرته للعمل في التحليل المالي في القطاعات المالية.

 

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

  • التقرير عن عمليات المنظمة بشكل دقيق.
  • قدرة المنظمة على المنافسة والتأكد من تحقق المستهدفات المالية.
  • أهمية الفوترة الدقيقة ودورها لضمان رضاء العميل وحفظ حقوق المنظمة.
  • اكتساب مهارات عالية الدقة وجملة خبرات أساسية في التعامل مع برامج الجداول الإلكترونية مثل برنامج MS Excel وبرامج إدارة قواعد البيانات مثل MS Access.
  • الأمور الفنية المتعلقة بطرق استخدام هذه البرامج في مجالات تحليل البيانات والمعلومات المحاسبية وتحليل القوائم المالية بغرض تقييم الأداء المالي والإداري للمنشآت.
  • الحصول على المعلومات المالية التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات الإدارية، لا سيما استثمار هذه البرامج في التخطيط المالي وتصميم الموازنات التخطيطية.
  • شحن وإمداد المهارات الفردية للمشاركين بكل ما يتعلق بالتخطيط والتحليل المالي والموازنات التخطيطية بنوعيها التخطيطي والرقابي.
  •  فهم وتحليل المشكلات والعوائق التي لها علاقة بقياس الأداء المحقق وتقييمه لأغراض التقويم والجودة.

محتوى البرنامج

  • مقدمة في التحليل المالي
    • تعريف التحليل المالي وأهدافه
      • تحليل الوضع المالي للمؤسسة لتحديد قوتها وضعفها.
      • تقييم فعالية الإدارة في تحقيق الأهداف المالية.
      • تحديد الفرص والمخاطر المستقبلية.
    • المفاهيم الأساسية في التحليل المالي
      • تحليل القوائم المالية (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية).
      • استخدام النسب المالية لتقييم الأداء.
      • الفهم الأساسي للعلاقة بين الإيرادات، المصروفات، والأرباح.
    • أهمية النسب المالية
      • نسب السيولة (مثل النسبة الحالية والنسبة السريعة) لتحديد قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.
      • نسب الربحية (مثل هامش الربح الصافي والعائد على الأصول) لتقييم قدرة الشركة على تحقيق الربح.
      • نسب الكفاءة (مثل معدل دوران الأصول) لقياس مدى استخدام الشركة لمواردها بشكل فعال.
  • قراءة وتحليل القوائم المالية
    • الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)
      • تحليل الأصول الثابتة والمتحركة وتقييم سيولة الأصول.
      • تقييم الخصوم: التزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
      • تحليل حقوق الملكية وتحديد استدامتها.
    • بيان الدخل
      • قراءة الإيرادات وتحديد مصادر الدخل الرئيسية.
      • تحليل المصروفات وتحديد المجالات التي يمكن تقليص التكاليف فيها.
      • تقييم الربحية باستخدام مؤشرات مثل الربح الإجمالي والصافي.
    • بيان التدفقات النقدية
      • الفرق بين التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.
      • كيفية تحليل سيولة الشركة وقدرتها على تلبية التزاماتها.
      • فهم التأثير طويل المدى للتدفقات النقدية على صحة الشركة المالية.
  • التحليل باستخدام النسب المالية
    • نسب السيولة
      • النسبة الحالية: قياس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل.
      • النسبة السريعة: تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الحاجة لبيع المخزون.
      • النسبة النقدية: تحليل السيولة النقدية ومقدار النقد المتاح لتلبية الالتزامات.
    • نسب الربحية
      • هامش الربح الإجمالي: قياس قدرة الشركة على تحقيق الربح من مبيعاتها.
      • هامش الربح التشغيلي: تحليل الربح قبل خصم الفوائد والضرائب.
      • العائد على الأصول (ROA): قياس كفاءة استخدام الأصول في توليد الأرباح.
    • نسب الكفاءة
      • معدل دوران الأصول: قياس كفاءة استخدام الأصول لتحقيق الإيرادات.
      • معدل دوران المخزون: تقييم سرعة بيع المخزون.
      • معدل دوران الحسابات المدينة: قياس كفاءة تحصيل الديون.
  • التحليل المالي المتقدم
    • التحليل الزمني
      • تحليل الاتجاهات المالية عبر فترات زمنية متعددة.
      • مقارنة الأداء المالي عبر السنوات لتحديد التوجهات طويلة الأجل.
      • استخدام التحليل الزمني لتوقع النتائج المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
    • التحليل المقارن
      • مقارنة أداء الشركة مع منافسيها أو معايير الصناعة.
      • تحديد الفجوات في الأداء وكيفية تحسينها.
      • مقارنة نسب السيولة والربحية والكفاءة بين الشركات المختلفة.
    • استخدام تقنيات التحليل المالي المتقدم
      • استخدام برامج التحليل مثل Excel وPower BI لزيادة دقة التحليل.
      • التنبؤ المالي بناءً على النسب المالية والبيانات التاريخية.
      • تطبيق تقنيات التحليل المتقدم مثل تحليل الحساسية والسيناريوهات لتوقع النتائج المستقبلية.
  • كتابة التقرير المالي الأولي
    • مكونات التقرير المالي
      • المقدمة: تقديم ملخص حول الوضع المالي للشركة.
      • تحليل القوائم المالية: عرض وتحليل الميزانية العمومية وبيان الدخل.
      • التوصيات: تقديم توصيات لتحسين الوضع المالي بناءً على التحليل.
    • كتابة تقرير مالي احترافي
      • كيفية كتابة التقرير بلغة بسيطة وواضحة.
      • أهمية تحديد الجمهور المستهدف (المستثمرون، الإدارة، الجهات الرقابية).
      • استخدام الجداول والرسوم البيانية لتوضيح البيانات.
    • العرض التنفيذي للتقرير المالي
      • تقديم ملخص تنفيذي يتضمن أبرز النتائج والقرارات المتخذة.
      • تلخيص التحليل المالي بطريقة تسهل على الإدارة اتخاذ القرارات.
      • تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي والفرص المستقبلية.
  • بناء تقرير التحليل المالي
    • تحليل القوائم المالية
      • شرح كيفية تحليل القوائم المالية بشكل شامل: الميزانية العمومية وبيان الدخل.
      • استخدام النسب المالية للتحليل الكمي للقوائم المالية.
      • مقارنة الأداء المالي بين الفترات السابقة.
    • التوصيات والتحليل التفصيلي
      • تقديم توصيات قابلة للتنفيذ بناءً على النتائج.
      • استخدام التحليل للتركيز على نقاط القوة والضعف.
      • توجيه التقارير نحو اتخاذ قرارات استراتيجية.
    • كتابة النتائج النهائية
      • تنظيم الأفكار بشكل منظم ومترابط.
      • ضمان وضوح الاستنتاجات والبيانات المالية.
      • تحديد التحديات المحتملة وتقديم الحلول المقترحة.
  • تحليل الأداء المالي والتنبؤات المستقبلية
    • التنبؤ المالي
      • تقنيات التنبؤ المالي باستخدام البيانات التاريخية.
      • كيفية إجراء تحليل التوجهات المستقبلية باستخدام النسب المالية.
      • تحديد المخاطر والفرص المستقبلية.
    • تحليل الاتجاهات المالية
      • تحديد العوامل المؤثرة على الاتجاهات المالية المستقبلية.

تاريخ الدورة

2025-04-28

2025-07-28

2025-10-27

2026-01-26

رسوم الدورة

ملاحظة/ السعر يختلف حسب المدينة المختارة

عدد المشتركين : 1
£3800 / مشترك

عدد المشتركين : 2 - 3
£3040 / مشترك

عدد المشتركين : + 3
£2356 / مشترك

الدورات ذات العلاقة

دبي
مؤكدة

إدارة الخزينة والنقد

2025-02-24

2025-05-26

2025-08-25

2025-11-24

£4620 £4620

دبي
مؤكدة

إدارة الخزينة والنقد

2025-04-14

2025-07-14

2025-10-13

2026-01-12

£4620 £4620

$data['course']